证券之星音信，2月19日，华泰柏瑞中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0618元，累计净值为1.0618元，较前一往往日上升0.01%。历史数据表示该基金近1个月上升0.06%，近3个月上升0.46%，近6个月上升0.93%，近1年上升2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比128.22%，无现款类钞票。

该基金的基金司理为姬青，姬青于2023年8月21日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复3.51%。

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